Consulta de liquidações com pagamentos agendados
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
670 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 21.180.279,29
Agendamento do pagamento Liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor Saldo devedor Detalhar
documento/empenho
22/04/2024 22040020 02010051
020 - Sec. Municipal de Finanças serviços bancários(tarifa)debitadas nas contas pertencentes a Secretaria de Finanças do Municipio de Aracati, durante o corrente exercício Financeiro.
22040020
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 77,26 77,26 visibility Detalhes
22/04/2024 22040021 02010051
020 - Sec. Municipal de Finanças serviços bancários(tarifa)debitadas nas contas pertencentes a Secretaria de Finanças do Municipio de Aracati, durante o corrente exercício Financeiro.
22040021
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 54,58 54,58 visibility Detalhes
22/04/2024 22040022 02010097
020 - Sec. Municipal de Finanças serviços bancários(tarifa)debitadas nas contas pertencentes a Secretaria de Finanças do Municipio de Aracati, durante o corrente exercício Financeiro.
22040022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X60.305/0743-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Outros/não se aplica Realizado 35,49 35,49 visibility Detalhes
22/04/2024 22040023 02010097
020 - Sec. Municipal de Finanças serviços bancários(tarifa)debitadas nas contas pertencentes a Secretaria de Finanças do Municipio de Aracati, durante o corrente exercício Financeiro.
22040023
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X60.305/0743-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Outros/não se aplica Realizado 11,00 11,00 visibility Detalhes
22/04/2024 22040024 02010103
041 - Fundo Mun. de Trânsito serviços bancários(tarifa)debitadas nas contas pertencentes ao Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN do Municipio de Aracati, durante o corrente exercício Financeiro.
22040024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X60.305/0743-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Outros/não se aplica Realizado 1,50 1,50 visibility Detalhes
22/04/2024 22040027 02010250
020 - Sec. Municipal de Finanças AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL,COM PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12(DOZE)MESES A PARTIR DE 22/05/2021 E PAGO AO FINANCIADOR 108(CENTO E OITO) PRESTAÇÕES MENSAL E SUCESSIVAS, E IGUAIS, NA FORMA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE-SAC, A PRIMEIRA PRESTAÇÃO SENDO EM 22 DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4 FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
22040027
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 217.999,99 217.999,99 visibility Detalhes
22/04/2024 22040028 02010251
020 - Sec. Municipal de Finanças JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL,COM PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12(DOZE)MESES A PARTIR DE 22/05/2021 E PAGO AO FINANCIADOR 108(CENTO E OITO) PRESTAÇÕES MENSAL E SUCESSIVAS, E IGUAIS, NA FORMA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE-SAC, A PRIMEIRA PRESTAÇÃO SENDO EM 22 DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4 FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE, FUN
22040028
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 156.231,85 156.231,85 visibility Detalhes
22/04/2024 22040029 02010252
020 - Sec. Municipal de Finanças AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00026-5 ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL COM A IMPLANTAÇÃO/MELHORIA DO SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO E PRÉDIO OPUBLICOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME LEIS Nº 527/2020 DE 22/12/2020 E 544/2021 DE 27/05/2021. APÓS O PERIODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES, A DIVIDA SERÁ PAGO EM 108 PRESTAÇÃOES MENSAIS E SUCES
22040029
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 78.690,99 78.690,99 visibility Detalhes
22/04/2024 22040030 22040010
020 - Sec. Municipal de Finanças AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00026-5 ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL COM A IMPLANTAÇÃO/MELHORIA DO SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO E PRÉDIO OPUBLICOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME LEIS Nº 527/2020 DE 22/12/2020 E 544/2021 DE 27/05/2021. APÓS O PERIODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES, A DIVIDA SERÁ PAGO EM 108 PRESTAÇÃOES MENSAIS E SUCES
22040030
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 195.078,68 195.078,68 visibility Detalhes
22/04/2024 22040031 02010253
020 - Sec. Municipal de Finanças JUROS DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00026-5 ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL COM A IMPLANTAÇÃO/MELHORIA DO SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO E PRÉDIO OPUBLICOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME LEIS Nº 527/2020 DE 22/12/2020 E 544/2021 DE 27/05/2021. APÓS O PERIODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES, A DIVIDA SERÁ PAGO EM 108 PRESTAÇÃOES MENSAIS E SUCESSIVAS, E IGUAIS, NA FOR
22040031
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato
XX.X00.000/0121-XX
BANCO DO BRASI L S/A
Outros/não se aplica Realizado 275.193,35 275.193,35 visibility Detalhes

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