Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 05070015
- Data do pagamento 05/07/2019
- Valor 1.118,18 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.118,18 | 23096 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 7005 | 7005 | 277290 |
Dados do empenho de número 01040045
- Empenho feito em 01/04/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: IPMA - INSTITU TO DE PREVIDÊN CIA DO MUNICIP IO DE ACOPIARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - IPMA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010060.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040045 | 1 de abril de 2019 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
09050026 | 9 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 20.955,43 |
16050126 | 16 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 20.955,43 |
30050078 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 524,15 |
30050077 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.703,49 |
30050074 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.397,73 |
03060025 | 3 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 524,15 |
03060023 | 3 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.703,49 |
03060019 | 3 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.397,73 |
14060006 | 14 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 70.105,94 |
01070025 | 1 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.502,56 |
01070015 | 1 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.118,18 |
05070026 | 5 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 70.396,74 |
05070017 | 5 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.502,56 |
05070015 | 5 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.118,18 |
08080002 | 8 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 32.295,78 |