Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 04090027
- Data do pagamento 04/09/2019
- Valor 15.318,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 82,22 | 336299 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 178,11 | 336302 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 82,41 | 336324 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 82,41 | 336323 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 1.083,15 | 336334 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 13.809,91 | 93001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 79596 |
Dados do empenho de número 01070009
- Empenho feito em 01/07/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades Ambulatorial, Especializada e Hospitalar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE(MAC) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070009 | 1 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 04070003 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.952,90 |
| 02080007 | 2 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 15.318,21 |
| 06080022 | 6 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.952,90 |
| 28080018 | 28 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 11.586,24 |
| 04090027 | 4 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 15.318,21 |
| 03100007 | 3 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 7.119,89 |
| 22100005 | 22 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 11.586,24 |
| 31100023 | 31 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.119,89 |
| 01110011 | 1 de novembro de 2019 | Empenho | Anulado | 25.000,00 |
| 06110017 | 6 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 8.716,10 |
| 20110081 | 20 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,86 |
| 20110083 | 20 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,86 |
| 20110082 | 20 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,86 |
| 20110080 | 20 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 199,07 |
| 26110011 | 26 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 9.554,68 |
| 02120035 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 16.561,46 |
| 04120045 | 4 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 8.244,45 |
| 23120016 | 23 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 190,52 |
| 26120005 | 26 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 190,52 |