Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020095
- Data do pagamento 01/02/2021
- Valor 15.437,25 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 11.747,89 | 20101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 35041 |
Retenções | N/A | 3.689,36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010016
- Empenho feito em 04/01/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE INFRAES TRUTURA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010016 | 4 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 350.000,00 |
22010046 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 15.437,25 |
22010045 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 9.400,00 |
01020093 | 1 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 9.400,00 |
01020095 | 1 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 15.437,25 |
22020034 | 22 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 15.766,00 |
22020033 | 22 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 16.537,25 |
03030055 | 3 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 6.942,09 |
03030054 | 3 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 8.823,91 |
03030057 | 3 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 16.537,25 |
22030031 | 22 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 15.766,00 |
22030032 | 22 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 19.569,17 |
31030080 | 31 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 19.569,17 |
31030078 | 31 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 15.766,00 |