Prefeitura Municipal de Aiuaba ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040024
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 2.524,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.524,52 | 9006 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 5983 | 5983 | 3445208 |
Dados do empenho de número 02010085
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010085 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 17010017 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.214,08 |
| 17010010 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.214,08 |
| 16020016 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.259,29 |
| 16020007 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.259,29 |
| 11030026 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.275,04 |
| 11030014 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.275,04 |
| 08040024 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.524,52 |
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.524,52 |
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 727,07 |