PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030020
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 2.323,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.295,67 | 32204 | Banco do Brasil S.A. | NOVA OLINDA | 4380 | 1086693 |
Dados do empenho de número 02010197
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: os serviços a serem prestados com tarifas por consumo de energia eletrica, atraves da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Altaneira/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010197 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 07020003 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.230,82 |
| 28020022 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.230,82 |
| 06030031 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.323,56 |
| 22030020 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.323,56 |
| 09040003 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.946,40 |
| 23040012 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.946,40 |
| 08050024 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.317,58 |
| 21050006 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.317,58 |