Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030006
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 80.891,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80.891,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 1800965 |
Dados do empenho de número 02010019
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDER AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0026 - Encargos Gerais do Município
- Projeto / Atividade: 0.019 - Gestão da Dívida Fundada
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: parcelamento de débitos, com a Fazenda Nacional, relativos às contribuições previdenciárias do Município de Aquiraz, conforme regulamentação da Instrução Normativa RFB 2071, de 16 de Março de 2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010019 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 10010004 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 79.703,69 |
| 10010007 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 79.703,69 |
| 09020023 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.354,80 |
| 09020099 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.354,80 |
| 28030006 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.891,80 |
| 28030006 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.891,80 |
| 30040021 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 81.448,93 |
| 30040002 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 81.448,93 |