Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040011
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 9.477,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.477,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 20871X |
Dados do empenho de número 02010088
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA EL ETRICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia eletrica aos prédios gerenciados pela Secretaria de Gabinete do Prefeito neste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010088 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 15020017 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.477,18 |
| 19020001 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.600,89 |
| 04030005 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.600,89 |
| 14030021 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.969,94 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.477,18 |
| 03040033 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.640,46 |
| 23040011 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.640,46 |
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.969,94 |