Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040007
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 31.203,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 31.203,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 201804 |
Dados do empenho de número 02010090
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA EL ETRICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Administração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia eletrica aos prédios gerenciados pela Secretaria de Administração e Planejamento deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010090 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.428,36 |
| 27020072 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.428,36 |
| 01030061 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.203,12 |
| 01040007 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.203,12 |
| 16040036 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.079,69 |
| 30040014 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.079,69 |