Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	16.446,32	40301	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1292	1292	10073

Dados do empenho de número 02010096

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA EL ETRICA DO CEAR A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: fornecimento de energia eletrica aos prédios gerenciados pela Secretaria de Educação deste municipio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010096	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
15010013	15 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	13.793,86
24010018	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	228,26
08020057	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	228,26
14020004	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	16.446,32
15020008	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	254,92
20020023	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	13.793,86
21020010	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	254,92
11030052	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.704,30
14030001	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	359,25
03040019	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	16.446,32
03040018	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	359,25
15040024	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	337,88
19040019	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	14.704,30
23040013	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	337,88

Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE