Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030013
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 47.481,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 45.202,50 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 1958 | 1958 | 6240179 |
Dados do empenho de número 03010026
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: TECLAV TECNOLO GIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '15.026-2023PERP'
- Unidade orçamentária: 002 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Governança e Desenvolvimento Institucional do SUS
- Projeto / Atividade: 2.088 - Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: prestação de serviços de locação de enxoval e processamento de roupa hospitalar, junto ao Hospital Geral Manoel Asunção Pires, conforme Pregão 15.026-2023PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010026 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.481,62 |
| 11030012 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.221,23 |
| 28030014 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.221,23 |
| 28030013 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.481,62 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.942,88 |