Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29040063
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 34.572,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 28.508,33 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 201758 |
Dados do empenho de número 02010279
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CONTROLAD ORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento dos vencimentos salariais e demais vantagens trabalhistas dos servidores estatutários e comissionados lotados na Controladoria Geral do Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010279 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 410.000,00 |
30010045 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.545,41 |
30010046 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.545,41 |
28020017 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.631,58 |
28020118 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.631,58 |
27030013 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.572,91 |
27030022 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.572,91 |
29040011 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.572,91 |
29040063 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.572,91 |
24050005 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.716,50 |
24050001 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.716,50 |