Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	340,77	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1292	1292	1825178

Dados do empenho de número 02010439

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDER AL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 845 - Outras Transferências
Programa de governo: 0026 - Encargos Gerais do Município
Projeto / Atividade: 0.020 - Encargos Tributários e Contributivos - Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
Fonte de recurso: Transf. União ref.exp. recursos naturais
Histórico: contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sobre as receitas do Municipio de Aquiraz. (ANP - Royalties da ANP).

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010439	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
19010096	19 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	236,85
19010017	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	236,85
24010031	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	203,95
24010087	24 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	203,95
27020008	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.705,89
27020084	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.705,89
29020080	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.019,62
29020126	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.019,62
27030002	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	363,25
27030002	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	363,25
28030004	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	340,77
28030004	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	340,77
29040002	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	262,22
29040027	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	262,22

Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE