Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050027
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 377.176,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 336.063,90 | 62969 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 93610 |
Dados do empenho de número 11040003
- Empenho feito em 11/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Com encargos pela contratação de financiamento junto a Caixa Economica Federal - CEF, com finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas de Capital no Município de Aquiraz, conforme Contrato FINISA No 0623037-29.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040003 | 11 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 11040012 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125.924,04 |
| 11040076 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125.924,04 |
| 13050006 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 243.922,97 |
| 13050001 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 243.922,97 |