Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	1.166,20	105	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	282502

Dados do empenho de número 02010037

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.003/2022-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.016 - Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, FROTA/COMBUSTÍVEL E DOAÇÕES, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ARACATI/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 00.003/2022-PE E CONTRATO Nº 20220311002.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010037	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.675,00
26010021	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.225,00
26020009	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.225,00
28020009	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.225,00
20030042	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.225,00
30040008	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.225,00
03050056	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE