PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050004
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 3.772,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.772,76 | 51401 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 177172 |
Dados do empenho de número 02010192
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação / FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.029 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica destinado a atender as necessidades da secretaria de Educação durante corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010192 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 02010045 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.555,35 |
| 09010026 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.169,35 |
| 15010002 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.962,19 |
| 18010087 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.962,19 |
| 09020025 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.459,32 |
| 16020017 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,65 |
| 16020035 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,65 |
| 21020020 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.818,35 |
| 15030073 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.818,35 |
| 18030032 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.572,09 |
| 22030007 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.443,72 |
| 05040046 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.813,60 |
| 11040026 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.443,72 |
| 22040007 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.772,76 |
| 14050004 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.772,76 |
| 24050003 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.122,73 |