Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	32.077,82	22901	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	31844

Dados do empenho de número 02010317

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CONTROL ADORIA E OUVID ORIA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Controladoria e Ouvidoria Geral d Munic.
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0040 - Controle Interno Preventivo e Auditoria Governamental
Projeto / Atividade: 2.010 - Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) decorrentes do Pagamento de Pessoal lotados junto a Controladoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010317	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	265.000,00
30010028	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.102,84
30010059	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.102,84
30010054	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.102,84
30010031	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.102,84
28020022	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.102,84
28020021	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.102,84
29020118	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.102,84
29020117	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.102,84
27030063	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.657,98
27030062	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.657,98
28030156	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.657,98
28030155	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.657,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE