PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030065
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 2.766,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.766,41 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 282502 |
Dados do empenho de número 02010360
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria M. de Licitações e Cont. Adm
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.132 - Gestão e Manutenção das Atividades da Se cretaria de Licitações e Contratos Admi
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos deste Município para o Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS (Plano Financeiro), durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010360 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 04010167 | 4 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.393,09 |
| 04010053 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.393,09 |
| 30010271 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.630,12 |
| 06020060 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.630,12 |
| 05030059 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.214,32 |
| 05030021 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.214,32 |
| 27030339 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.304,16 |