PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030067
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 5.256,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 5.256,59 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 282502 |
Dados do empenho de número 02010384
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município para RECEITA FEDERAL/INSS, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010384 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600.000,00 |
| 04010124 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.462,18 |
| 19010144 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.462,18 |
| 30010348 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.296,41 |
| 20020113 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.296,41 |
| 01030047 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.038,20 |
| 20030221 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.038,20 |
| 27030290 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.157,89 |