Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	556,48	22901	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	153966

Dados do empenho de número 02010453

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão e Manutenção da Secretaria
Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde para o Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS (Plano Financeiro), durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010453	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	319.999,00
04010141	4 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.948,26
04010056	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.948,26
04010055	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	26.339,90
04010142	4 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	26.339,90
30010274	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	19.287,83
30010275	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	6.332,20
06020031	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	6.332,20
06020034	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	19.287,83
05030030	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	19.032,62
05030051	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	19.032,62
05030050	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.152,94
05030031	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.152,94
27030349	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.026,71
27030348	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	20.537,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE