Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	5.059,39	22901	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	498882

Dados do empenho de número 02010465

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0008 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária à Saúde
Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Manutenção e funcionamento da Atenção Primária à Saúde para o Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS (Plano Previdenciário), durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010465	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	800.000,00
04010089	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	28.285,66
04010091	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	297,21
04010090	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	34.250,92
30010313	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	314,69
30010312	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	34.821,07
30010311	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	29.231,99
05030061	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.674,15
05030082	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	28.989,87
05030079	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	39.140,76
05030077	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	314,69
27030383	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	139,49
27030382	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	37.577,09
27030381	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	29.183,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE