PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030059
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 338,88 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 338,88 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 153966 |
Dados do empenho de número 02010501
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DA SECR ETARIA DE SAUD E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: SALARIO CONTRATO TEMPORARIO decorrentes do pagamento do pessoal contratado lotados junto a Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010501 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200.000,00 |
30010110 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.060,00 |
30010176 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.060,00 |
30010174 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.652,00 |
30010172 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 57.892,00 |
30010170 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.648,00 |
30010121 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.648,00 |
30010119 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 57.892,00 |
30010116 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.652,00 |
28020159 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.863,80 |
28020154 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 57.892,00 |
28020152 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.648,00 |
28020161 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.060,00 |
29020061 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.060,00 |
29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.648,00 |
29020063 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 57.892,00 |
29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.863,80 |
27030202 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.060,00 |
28030059 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.060,00 |