PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030099
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 5.157,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.157,32 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
Dados do empenho de número 02010515
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DA SECR ETARIA DE SAUD E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0011 - Vigilância à Saúde covid
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção das atividades de vigilância sanitária
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS decorrentes do pagamento dos servidores lotados junto a Manutenção das atividades de vigilância sanitária vinculados a Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010515 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 30010179 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.638,01 |
| 30010128 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.638,01 |
| 28020140 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.578,66 |
| 29020052 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.578,66 |
| 27030171 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.157,32 |
| 28030099 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.157,32 |