PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040041
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 136.587,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 122.367,48 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 277126 |
Dados do empenho de número 02010586
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0021 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.049 - Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil - CRECHES - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: SALARIO CONTRATO TEMPORARIO decorrentes do Pagamento de Pessoal contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil - CRECHES - FUNDEB 70% vinculados a Secretaria de Educação deste município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010586 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.600.000,00 |
| 30010215 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 218.361,09 |
| 30010216 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 116.254,66 |
| 31010115 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 218.361,09 |
| 31010113 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 116.254,66 |
| 28020195 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 114.701,46 |
| 28020193 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 219.523,42 |
| 29020079 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 219.523,42 |
| 29020080 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114.701,46 |
| 27030228 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 241.401,91 |
| 27030229 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 121.243,72 |
| 28030089 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 121.243,72 |
| 28030085 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 241.401,91 |
| 30040122 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 238.879,69 |
| 30040123 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 136.587,41 |
| 30040041 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 136.587,41 |
| 30040040 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 238.879,69 |