PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030018
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 12.250,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.250,36 | 30502 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 277126 |
Dados do empenho de número 02010664
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 367 - Educação Especial
- Programa de governo: 0019 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - EE - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
- Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - EE - FUNDEB 70% vinculado a Secretaria de Educação deste Município para o Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS (Plano Financeiro), durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010664 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 30010319 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.071,24 |
| 30010285 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.250,36 |
| 06020042 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.250,36 |
| 05030018 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.250,36 |
| 05030065 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.071,24 |
| 05030035 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.250,36 |
| 27030385 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.124,81 |
| 27030353 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.087,91 |
| 03040025 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.071,24 |
| 03040024 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.071,24 |
| 05040061 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.087,91 |
| 30040387 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.124,81 |
| 02050001 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 107.019,27 |