PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030024
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 184,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 241,44 | 30711 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 188,35 | 30704 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 264,45 | 30712 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 182,52 | 31102 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 160,40 | 31103 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 160,95 | 31104 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 161,49 | 31105 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 155,37 | 31106 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 162,59 | 31107 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 154,78 | 31108 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 169,53 | 31109 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 163,22 | 31110 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 211,75 | 30702 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 189,34 | 30703 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 187,49 | 30705 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 186,62 | 30706 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 185,65 | 30707 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 184,76 | 30708 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 183,72 | 30709 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 182,79 | 30710 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 163,86 | 31111 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 165,15 | 31112 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 174,92 | 31118 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 174,92 | 31113 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 159,94 | 31114 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 159,39 | 3115 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 158,85 | 3116 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
| N/A | Débito | 158,31 | 31117 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
Dados do empenho de número 01030011
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: repasse de contribuição social referente ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços/FGTS dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde, em regualização de débito a pagar do exercício de 2016(janeiro a dezembro), 2017(janeiro a abril, junho a agosto, outubro a dezembro) e 2018(janeiro a maio).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030011 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.992,55 |
| 01030036 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.992,55 |
| 07030019 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 211,75 |
| 07030029 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,45 |
| 07030028 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 188,35 |
| 07030027 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 241,44 |
| 07030026 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 182,79 |
| 07030025 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,72 |
| 07030024 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 184,76 |
| 07030023 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 185,65 |
| 07030022 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 186,62 |
| 07030021 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 187,49 |
| 07030020 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 189,34 |
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 162,59 |
| 11030012 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,37 |
| 11030011 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 161,49 |
| 11030010 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,95 |
| 11030009 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,40 |
| 11030008 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 182,52 |
| 11030024 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,31 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,85 |
| 11030022 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 159,39 |
| 11030021 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 159,94 |
| 11030020 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 174,92 |
| 11030019 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 174,92 |
| 11030018 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,15 |
| 11030017 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 163,86 |
| 11030016 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 163,22 |
| 11030015 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,53 |
| 11030014 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 154,78 |