Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040034
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 3,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3,40 | 81211 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 2831414 |
Dados do empenho de número 02010263
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0141 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas e/ou serviços bancários, desta conta corrente (ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4), durante o exercicio financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010263 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 03010008 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,40 |
| 03010015 | 3 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
| 02020025 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
| 02020016 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,40 |
| 02040039 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,40 |
| 02040034 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |