Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040018
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 29.114,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 29.114,49 | 87004 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1409 | 347507 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 15020067 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.180,07 |
| 15020027 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.180,07 |
| 08030002 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.584,79 |
| 08030009 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.584,79 |
| 19040018 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.114,49 |
| 19040008 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.114,49 |
| 10050070 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.120,65 |
| 10050169 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.120,65 |