Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040005
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.037,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.037,66 | 87006 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 87157 |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.471,84 |
| 15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.471,84 |
| 08030007 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.640,37 |
| 08030019 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.640,37 |
| 19040005 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.037,66 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.037,66 |
| 10050068 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.684,48 |
| 10050167 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.684,48 |