Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040028
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 26,99 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 26,99 | 41005 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 126462 |
Dados do empenho de número 02010016
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010016 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
15020043 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 26,43 |
15020021 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 26,43 |
07030036 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 27,38 |
07030046 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 27,38 |
10040028 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26,99 |
10040011 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26,99 |
10050021 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,30 |
10050096 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,30 |