Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040001
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 32,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 32,36 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 97489 |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Tarifas, Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 07020015 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31,19 |
| 15020071 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,05 |
| 15020033 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,05 |
| 07030024 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31,19 |
| 10040001 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 32,36 |
| 10040001 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 32,36 |
| 10050013 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,30 |
| 10050070 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,30 |