Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030033
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 6.839,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.268,88 | 3135 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 211672 |
Dados do empenho de número 02010190
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção e Funcionamento da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010190 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010034 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.554,00 |
| 30010046 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.554,00 |
| 30010045 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.436,50 |
| 30010040 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.907,50 |
| 30010037 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.907,50 |
| 30010035 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.436,50 |
| 29020050 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.287,62 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.940,00 |
| 29020058 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.287,62 |
| 29020057 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.940,00 |
| 29020060 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.609,74 |
| 29020051 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.609,74 |
| 28030040 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.839,62 |
| 28030039 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.182,00 |
| 28030032 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.182,00 |
| 28030031 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.876,68 |
| 28030038 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.876,68 |
| 28030033 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.839,62 |
| 30040092 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.894,72 |
| 30040073 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.471,62 |
| 30040074 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.894,72 |
| 30040086 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.471,62 |