Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	108.957,90	3135	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	93130

Dados do empenho de número 02010227

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010227	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	700.000,00
30010074	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	630,00
30010077	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	147.596,97
30010059	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	630,00
09020129	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	147.596,97
29020083	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	145.472,65
08030035	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	145.472,65
28030067	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	168.593,09
28030070	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	138.108,75
05040008	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	168.593,09
10040063	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	138.108,75
30040084	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	99.598,54

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE