Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040039
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 110,05 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 110,05 | 41702 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 22362X |
Dados do empenho de número 02010265
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEG. S OCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0019 - Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil
- Projeto / Atividade: 2.023 - Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
- Histórico: AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE ÁURORA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010265 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 31010057 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.543,57 |
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.202,44 |
| 19020057 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.543,57 |
| 19020058 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.202,44 |
| 29020101 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.740,47 |
| 29020102 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.870,88 |
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.740,47 |
| 20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.870,88 |
| 29030014 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.314,58 |
| 29030017 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,05 |
| 29030015 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.207,49 |
| 17040038 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.207,49 |
| 17040039 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,05 |
| 17040037 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.314,58 |