Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040009
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 65.349,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.343,79 | 3135 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Dados do empenho de número 02010267
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalv
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELECIONADAS A POLICLINICA DR ACILON GONÇALVES, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010267 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 29020086 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 54.542,94 |
| 08030036 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 54.542,94 |
| 28030068 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.349,60 |
| 05040009 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 65.349,60 |
| 30040086 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 59.998,98 |