Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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09/05/2024 | 124.02 | IRRF SOBRE FOPAG | XX.X20.396/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR O |
Realizado | PAGAMENTO DE IRRF ORIUNDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 04/2024. | 52.142,66 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/2114-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024., | 2.669,05 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/2114-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA MES 04/2024. | 14.049,55 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/2114-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA MES 04/2024. | 31.188,48 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/2114-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2024. | 72.831,34 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO SA - MATRIZ |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, COMPETENCIA MES 04/2024. | 347,48 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XX.X60.305/4406-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL CEF |
Realizado | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FOPAG SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL, COMP. 04/2024. | 2.080,09 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XX.X60.305/4406-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL CEF |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA MES 04/2024. | 12.571,66 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XX.X60.305/4406-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL CEF |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA MES 04/2024. | 19.288,07 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XX.X60.305/4406-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL CEF |
Realizado | REPASSE DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2024. | 69.281,21 |
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