Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050021
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 8.200,96 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.200,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BARRO | 2845 | 202711 |
Dados do empenho de número 02010074
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0271 - Programa de Educaçao Infantil
- Projeto / Atividade: 2.072 - Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: COM TARIFAS ORIUNDAS DE UTILIZACAO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BARRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010074 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
01030008 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 2.101,63 |
11030012 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.200,96 |
18030002 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.200,96 |
20030038 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.200,96 |
20030039 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.496,45 |
07050021 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.200,96 |
07050020 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.496,45 |