Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030099
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 10.166,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.607,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BARRO | 2845 | 79014 |
Dados do empenho de número 02010083
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CAPS - CENTRO DE ATE NÇAO PSICOSSOC IAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0037 - Programa de Administraçao Geral
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010083 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 30010027 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.449,45 |
| 31010028 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.449,45 |
| 29020101 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.166,52 |
| 29020085 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.166,52 |
| 27030080 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.166,52 |
| 28030099 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.166,52 |
| 30040104 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.636,21 |
| 30040055 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.636,21 |