Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	15.712,84	0	Banco do Brasil S.A.	BARRO	2845	79014

Dados do empenho de número 15020005

Empenho feito em 15/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: PATAGONIA COME RCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE L E LUBRIF. LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2024.01.25.1'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0037 - Programa de Administraçao Geral
Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO - CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2024.01.25.1 E CONTRATO N° 2024.02.15-1.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15020005	15 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
01030016	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	12.899,69
06030026	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	12.899,69
21030008	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.935,40
22030008	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.935,40
10040002	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	12.811,34
11040091	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	12.811,34
24040016	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	15.712,84
07050005	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	15.712,84
13050020	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	14.680,33

Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE