Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.335,97	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0396	310050

Dados do empenho de número 02010084

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.083 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: serviços a serem prestados no consumo de energia eletrica dos imoveis a serviço e predios publicos vinculados junto a gestao e manutençao das atividades da atençao primaria a saude.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010084	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	90.000,00
22010002	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	14.127,97
20020018	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	13.335,97
20020014	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	904,90
23020027	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	14.127,97
06030004	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	13.335,97
06030003	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	904,90
12030019	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	13.166,71
05040006	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	13.166,71
17040003	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.790,44
18040015	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	625,15
25040022	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.790,44
25040023	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	625,15
20050027	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	11.253,62

Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE