Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040023
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 243,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 243,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 92010 |
Dados do empenho de número 02010042
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE A GUA E ESGOTO D O CEARA - CAGE CE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0011 - Assistência Farmacêutica
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços a serem prestados no consumo de agua dos imoveis e predios publicos vinculados junto a manutençao da assistencia farmaceutica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010042 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.420,00 |
| 10010015 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 212,72 |
| 09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 212,72 |
| 15020020 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 247,04 |
| 22020012 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 247,04 |
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 211,45 |
| 11030008 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 243,21 |
| 03040023 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 243,21 |
| 10040018 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 243,92 |
| 12040015 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 211,45 |