Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22020018
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 556,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 556,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 92010 |
Dados do empenho de número 02010058
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0011 - Assistência Farmacêutica
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços a serem prestados no consumo de energia eletrica dos imoveis e predios publicos a serviço da manutençao da Assistencia Farmaceutica - CAF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010058 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.500,00 |
| 15010013 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 423,72 |
| 09020009 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 423,72 |
| 16020006 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 556,11 |
| 22020018 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 556,11 |
| 15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 354,32 |
| 18040019 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 417,08 |