Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 124.02 | FALTAS | XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM |
Realizado | referente retenção de faltas, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, setor: contratados, comp. 05/2024 | 56,48 |
05/06/2024 | 124.02 | IRR - P.FISICA | XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM |
Realizado | referente retenção de IR PF, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, setor: contratados, comp. 05/2024 | 11.348,18 |
05/06/2024 | 112.01 | LICENÇA MATERNIDADE | FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE SAUDE |
Realizado | referente Salario Maternidade INSS, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, setor: contratados, comp. 05/2024 | 2.851,68 |
05/06/2024 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE SAUDE |
Realizado | referente Salario Familia INSS, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, setor: contratados, comp. 05/2024 | 992,64 |
06/05/2024 | 124.02 | IRR - P.JURIDICA | XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM |
Realizado | pagamento referente ao irrpj do credor: LAY OUT INF. PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44950. | 24,96 |
06/05/2024 | 124.02 | IRR - P.JURIDICA | XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM |
Realizado | pagamento referente ao irrpj do credor:LAY OUT INFORM. PROC. DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44949. | 24,96 |
06/05/2024 | 124.02 | IRR - P.JURIDICA | XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM |
Realizado | pagamento referente ao irrpj do credor: LAY OUT INFORMAT. PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44948. | 76,80 |
06/05/2024 | 124.02 | SINDIÁGUA - SAAE | XX.X96.320/0001-XX SINDIAGUA-SIND ICATO DOS TRAB .EM AGUA E ESG OTO E MEIO AMB IENT |
Realizado | Pagamento de mensalidade sindical de servidores efetivos do SAAE, referente ao mês de ABR/24. | 194,46 |
07/05/2024 | 124.02 | INSS - PRESTADORES | XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL |
Realizado | pagamento referente ao INSS do credor: PMG CONST. E LOCAÇÃO LTDA, SOB A NOTA FÍSCAL Nº1167. | 3.807,73 |
07/05/2024 | 124.02 | INSS - PRESTADORES | XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL |
Realizado | pagamento referente ao INSS do credor: PMG CONST. E LOCAÇÃO LTDA, sob a nota físcal nº1170. | 5.913,83 |
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