Serviço Autônomo de Água e Esgoto ( 04/01/2016 a 31/12/2021 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2021, Data maior ou igual a 01/01/2021, Data menor ou igual a 01/02/2021 ). Total das despesas: R$ 22.495,01.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2021 Data maior ou igual a 01/01/2021

16 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.495,01

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
01/02/2021	124.02	HAPVIDA	XX.X54.067/0001-XX HAPVIDA ASSIST ENCIA MEDICA L TDA	Realizado	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DO SAAE DE BOA VIAGEM-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/20.	3.400,72
20/01/2021	124.02	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	XX.X34.074/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL NOSS A SENHORA DE B OA VIAGEM-CE	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado de servidores do SAAE, ref. ao mês de DEZ/20.	279,65
22/01/2021	112.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	FOLHA SERVIDOR ES EFETIVOS DA ADMINISTRACAO	Realizado	Pagamento de adiantamento de salário, referente ao mês de JAN/21.	1.280,60
22/01/2021	112.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	FOLHA SERVIDOR ES EFETIVOS DO SETOR DE OPER ACAO E MANUTEN CAO	Realizado	Pagamento de adiantamento de salário, referente ao mês de JAN/21.	4.977,67
22/01/2021	124.02	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	XX.X46.948/3854-XX BANCO BRADESCO S/A	Realizado	Pagamento de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de servidores do SAAE, ref. ao mês de DEZ/20.	1.771,91
22/01/2021	124.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de servidores do SAAE, ref. ao mês de DEZ/20.	1.168,83
22/01/2021	124.02	I.N.S.S.	XX.X79.036/0042-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Realizado	Pagamento de RECOLHIMENTO - INSS, ref. ao mês de DEZ/20.	3.955,56
22/01/2021	124.02	I.P.M.	XX.X60.552/0001-XX IPM - INSTITUT O DE PREVIDENC IA DO MUNICIPI O	Realizado	Pagamento de RECOLHIMENTO - IPM, ref. ao mês de DEZ/20.	3.476,81
22/01/2021	112.01	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	XX.X21.421/0008-XX TIM S.A.	Realizado	Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS - DEZ/20. Pagamento de multa referente a conta TIM - DEZ/ Pagamento de multa referente a conta telefônica da TIM - DEZ/20	2,90
22/01/2021	112.01	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	XX.X60.552/0001-XX IPM - INSTITUT O DE PREVIDENC IA DO MUNICIPI O	Realizado	Pagamento de multa referente a parcemento do IPM - DEZ/20.	48,76

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