Serviço Autônomo de Água e Esgoto ( 04/01/2016 a 31/12/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 22010012
- Data do pagamento 22/01/2021
- Valor 21.780,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.780,17 | 122020 | Banco do Brasil S.A. | BOA VIAGEM | 0898 | 42773 |
Dados do empenho de número 12010002
- Empenho feito em 12/01/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0037 - Água é Vida
- Projeto / Atividade: 2.077 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Outros Recursos Vinculados
- Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de energia eletrica do VIEIRAO, ETA, BOOSTER BR-020, SISTEMA AÇUDE UMARIA - MADALENA e dos Sistemas de Abastecimento de Agua dos DISTRITOS de responsabilidades do SAAE de Boa Viagem-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010002 | 12 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 56.222,46 |
| 22010011 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.182,84 |
| 22010009 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 3.430,61 |
| 22010008 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 21.780,17 |
| 22010006 | 22 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 28.828,84 |
| 22010014 | 22 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.182,84 |
| 22010013 | 22 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 3.430,61 |
| 22010012 | 22 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 21.780,17 |
| 22010011 | 22 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 28.828,84 |