Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Camocim ( 02/01/2013 a 09/03/2017 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010024
- Data do pagamento 19/01/2017
- Valor 15,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15,70 | 850 | Caixa Econômica Federal | CAMOCIM | 0745 | 3999 |
Dados do empenho de número 04010011
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL - CA MOCIM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Consórcio Pub. de Saúde da Micr. Camocim
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1005 - Manutenção e Fortalecimento da Unidade de Pronto Atendimento
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gestão da UPA CAMOCIM - Unidade de Pront o Atendimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos da admininstração indireta
- Histórico: tarifas bancárias, de responsabilidade DA UPA DE CAMOCIM, no decorrer do exercício financeiro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010011 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 04010029 | 4 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 47,10 |
| 04010030 | 4 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 97,60 |
| 04010006 | 4 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 144,70 |
| 05010002 | 5 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7,85 |
| 05010003 | 5 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,85 |
| 19010024 | 19 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,70 |
| 19010008 | 19 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15,70 |
| 25010005 | 25 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 25010005 | 25 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 02020050 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15,70 |
| 02020030 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,70 |
| 14020022 | 14 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 23,55 |
| 14020004 | 14 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 23,55 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 62,80 |
| 15020010 | 15 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 62,80 |
| 16020002 | 16 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 127,20 |
| 16020012 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 127,20 |
| 17020004 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 23,55 |
| 17020010 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 23,55 |
| 21020002 | 21 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9,44 |
| 21020005 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,44 |
| 23020036 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,70 |
| 23020015 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15,70 |
| 01030004 | 1 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 01030012 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 08030014 | 8 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 310,00 |
| 08030069 | 8 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 310,00 |