Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Camocim ( 02/01/2013 a 09/03/2017 ) - CE
Dados do pagamento de número 10010001
- Data do pagamento 10/01/2017
- Valor 14,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14,70 | 248278 | Caixa Econômica Federal | CAMOCIM | 0745 | 4006 |
Dados do empenho de número 04010012
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL - CA MOCIM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Consórcio Pub. de Saúde da Micr. Camocim
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1005 - Manutenção e Fortalecimento da Unidade de Pronto Atendimento
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gestão da UPA GRANJA - Unidade de Pronto Atendimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos da admininstração indireta
- Histórico: tarifas bancárias, de responsabilidade DA UPA DE GRANJA, no decorrer do exercício financeiro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010012 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 04010007 | 4 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 142,79 |
| 04010032 | 4 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 87,84 |
| 04010031 | 4 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 54,95 |
| 09010008 | 9 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,70 |
| 09010002 | 9 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15,70 |
| 10010001 | 10 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,70 |
| 10010003 | 10 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 14,70 |
| 25010006 | 25 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 25010006 | 25 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 02020051 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 23,55 |
| 02020031 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 23,55 |
| 23020016 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 62,80 |
| 23020037 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 62,80 |
| 01030005 | 1 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 144,48 |
| 01030013 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 144,48 |
| 02030004 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 17,30 |
| 02030005 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 17,30 |