Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040022
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 15.900,53 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 15.900,53 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 5559X |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun da Infra Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Infra Estrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, junto ao prédio sede e demais órgãos, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura desta municipalidade.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 85.000,00 |
15010006 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.578,29 |
22020064 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.640,28 |
23020016 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.857,32 |
23020015 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.900,53 |
01030007 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 3.927,37 |
22030001 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.096,21 |
15040051 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.857,32 |
15040053 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.578,29 |
15040052 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.640,28 |
30040022 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.900,53 |
10050093 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.096,21 |