Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040045
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 136.425,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 136.425,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0039 | 0039 | 180122 |
Dados do empenho de número 02010027
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.080 - Gerenciamento dos Serviços de Iluminação Pública.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: consumo de energia elétrica das vias públicas, faturamento e taxa de administração, referente aos serviços de iluminação pública, no âmbito do Município de Camocim, a cargo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010027 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600.000,00 |
15010004 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 158.658,78 |
15010002 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 158.658,78 |
27020003 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 147.630,45 |
28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 147.630,45 |
09040045 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 136.425,10 |
09040003 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 136.425,10 |
23040010 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 155.762,83 |
30040013 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155.762,83 |