Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040134
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 872,48 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 872,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55522 |
Dados do empenho de número 02010028
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun da Gestão Administrativa
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Coordenação das Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: referente a taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica junto ao prédio sede e demais órgãos mantidos pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa do Município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010028 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 68.000,00 |
| 15010004 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.642,77 |
| 22010004 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 101,93 |
| 30010012 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 101,93 |
| 02020016 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 883,26 |
| 09020005 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.105,75 |
| 09020056 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.105,75 |
| 22020060 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.937,02 |
| 01030006 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 15.343,29 |
| 12030016 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 883,26 |
| 22030024 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 113,50 |
| 22030008 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 872,48 |
| 15040134 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 872,48 |
| 15040135 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 113,50 |
| 15040137 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.937,02 |
| 17040035 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.642,77 |